Propfirm High Frequency Trading (HFT) VS Propfirm Standar

Apa itu Perusahaan Propfirm?

Perusahaan Propfirm (Proprietary Trading Firm) adalah institusi keuangan yang melakukan perdagangan saham, mata uang, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya menggunakan modal internal. Artinya, mereka menggunakan dana mereka sendiri, bukan dana pelanggan, untuk melakukan perdagangan. Tujuan utama dari perusahaan propfirm adalah untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga aset finansial.

Propfirm Standar dan Propfirm HFT (High-Frequency Trading)

Propfirm standar adalah jenis perusahaan propfirm yang menggunakan strategi perdagangan konvensional dan tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi. Perusahaan propfirm standar biasanya memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam hal waktu perdagangan dan strategi investasi yang digunakan. Modal dan risiko biasanya lebih terdiversifikasi di antara berbagai jenis aset.

Propfirm HFT (High Frequency Trading) adalah bentuk perdagangan yang mengutamakan kecepatan dalam eksekusi perdagangan. Dalam konteks propfirm, HFT Propfirm adalah institusi yang mengizinkan strategi HFT digunakan oleh para pedagangnya. Namun, banyak propfirm yang hanya mengizinkan penggunaan strategi HFT selama periode evaluasi. Setelah berhasil mendapatkan pendanaan (funded), propfirm sering kali melarang penggunaan strategi HFT, meskipun ada beberapa pengecualian.

Kelebihan utama dari HFT adalah kecepatan eksekusi yang luar biasa, yang memungkinkan para pedagang untuk mencapai target dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada metode perdagangan konvensional. Sebagai contoh, proses evaluasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan bisa dicapai hanya dalam semalam dengan menggunakan strategi HFT. Strategi HFT ini sering dijalankan menggunakan Expert Advisors (EA) atau program komputer yang secara otomatis melakukan perdagangan berdasarkan algoritma tertentu.

Hal Utama yang Perlu Diperhatikan dalam Trading Propfirm

Trading di propfirm (proprietary trading firm) menuntut disiplin dan kepatuhan terhadap berbagai aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam trading propfirm:

1. Akun Evaluasi (Challenge Account):

   – Mempertahankan Drawdown (DD) harian di bawah 5%.

   – Memastikan total kerugian tetap di bawah 10%.

   – Mencapai target keuntungan sebesar 10% untuk kelulusan.

2. Akun Dimodali (Funded Account):

   – Mengendalikan Drawdown (DD) harian agar tetap di bawah 5%.

   – Memastikan total kerugian tetap di bawah 10%.

   – Tidak diperkenankan untuk mengelola akun orang lain.

   – Tidak menahan posisi trading melewati akhir pekan (weekend).

   – Tidak diperbolehkan untuk menyalin (copy) akun trading orang lain.

   – Tidak menggunakan Expert Advisors (EA) yang telah digunakan oleh orang lain.

   – Mematuhi peraturan dan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh perusahaan propfirm, seperti peraturan mengenai waktu trading, strategi trading yang diperbolehkan, dan lain-lain.

3. Kedisiplinan dan Kepatuhan:

   – Patuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan propfirm dengan cermat.

   – Pertahankan disiplin dalam menerapkan strategi trading dan mengelola risiko.

   – Lindungi modal dengan mengendalikan risiko dan menghindari tindakan spekulatif yang berlebihan.

   – Terus belajar dan meningkatkan keterampilan trading untuk mencapai konsistensi dalam hasil trading.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dan mematuhi aturan serta persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan propfirm, trader dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang dan berhasil dalam trading propfirm.